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只要遵守这一铁律 3年便可稳健盈利200万美元?

更新时间:2018-10-01  文章来源:无佣网  编辑:无佣网
  交易业内流传着这么一句话,评价一位交易员是否专业的首要准则不是他的盈利水平,而是他的风险控制能力。

  这是因为职业投资者并不会过多在意某项资产一时的涨跌,他们会将更多精力放在组合管理上。在做组合管理时,最重要的不只是让净值上涨,在不利情形下不让净值下跌也是非常重要的。

  因此,风险控制历来都被视为职业交易员的必修课之一,很多著名的交易员也一直将风险控制作为交易决策中的重要指标。其中一种名为“1%风险准则”的风险管理法则,受到了众多交易者追捧。

  海外交易员Donald Darwin就是“1%风险准则”的坚决执行者和受益者。Darwin在26岁便投身华尔街,在作为交易员的头三年中他的盈利便超过了200万美元。

  在交易初期,Darwin也曾在短短六个月便亏损了数十万美元。但是在经过冷静下来对自己的交易进行梳理之后,Darwin发现,亏损的主要原因不是因为策略不正确,而是因为自己忽略了风险控制的必要性。“1%风险准则”便是改变他命运的制胜法宝。

  什么是“1%风险准则”?

  1%风险准则的意思是采取适当的风险管理措施,防止任何一笔交易的损失超过1个百分点。当然这不代表每次只能用1%的交易账户金额进行交易。遵循这一准则的意义是,在一笔交易中的风险不会超过账户价值的1%。

  因为没人可以保证每笔交易都盈利,但“1%风险准则”可以帮助交易者不会在意外情况发生时大幅亏损。当每笔交易的风险仅为当前账户余额的1%时,连续亏损100笔交易才会让自己的账户清零。Donald Darwin表示:

  “如果新手交易员都遵循1%风险准则,他们中的许多人在交易一年后变能够开始真正盈利。当然,在承担1%风险时,你应该同时为每笔交易设下1.5% - 2%的盈利目标。”

  如何灵活使用“1%风险准则”?

  按照Darwin的做法,假设一个交易员账户中有30000美元,以1%风险准则为计算,那么他能够承担的单笔交易损失为300美元。这样该交易员就能够精确地知道自己的止损点位。比如他在1.0000时买入头寸价值为3000美元的欧元/美元货币对并将杠杆设置为10倍,那么他的止损点就应设定在0.9900。这样交易数天之后,即便交易成功率只有50%,该交易员也可以获得几个点的回报。

  一些交易账户低于10万美元的交易员会比较容易接受这一准则,在持续盈利后,部分交易者会扩大这一风险比例。不过Darwin认为,对于10万美元以上的账户,交易者们应该将风险比例进一步降低至0.5%甚至0.1%。这是因为仓位价值过大本质上就已经加大了交易的风险。

  不过不同交易的风险控制百分比都是不同的。比如短线交易,1%风险加大额头寸就会让整个仓位的敞口过大。因此,每位交易者都应找到一个符合其交易市场流动性的风险百分比。Darwin强调,不论如何,这个百分比最好能保持在2%以下。

  “1%风险准则”更注重的是长期盈利

  遵循“1%风险准则”并不能在短时间内带来很好的回报。但从长期来看,该准则将带来巨大的收益。这是因为风险较小,交易员就能在更小的亏损比例范围内,去积累更多的交易经验,并实践自己的交易策略。这些对交易员来说都是至关重要的秘籍。


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