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6个月内都会爆仓?90%的人都没想通这5个核心问题

更新时间:2018-11-01  文章来源:无佣网  编辑:无佣网
  外汇交易圈有很多很多不真实的谣传。

  调查发现,90%的人做交易后6个月内都会爆仓,平均损失是600美金。国外交易大神认为,很多人都没想通这五个关键问题。

  外汇交易圈有很多很多不真实的谣传。

  我想很多新手也是被市面上撩人的宣传吸引来的。这些宣传就像在给你讲一则童话,承诺的只是不现实的东西,比如零售外汇市场超高的盈利预期。

  很多人对外汇交易的印象就是赚钱又快又多。每天交易10分钟,真的就能实现财务自由?你信吗?还有的宣传说得外汇市场遍地是金,甚至对冲基金等大型金融机构的盈利相比起来都不值一提。一个理智的、稍有头脑的人都知道,这些听起来太好也太不实际了。

  有一个交易者给我留言写了一堆话,询问外汇的很多方面,包括盈利预期。他的这些问题太典型,因此我拿出来逐步回答、并给大家一些有价值和逻辑的建议。

  这位朋友在模拟账户交易了很长时间。有一年的10个月交易结果都很积极,账户年度收益率有16%。每一笔交易我只选择1%的资金风险。而他还想要提高这个盈利率,于是增加了分析图表的时间和交易量。结果并不理想,他的账户开始亏损了。

  他一共提出了5个问题。接下来,我就一个一个地来解答他的问题。

  问题1:10个月16%的盈利预期合理吗?

  这相当于年度盈利预期在19%左右。如果你的风险维持在1%,那么这个盈利率是相当不错的。

  先来看看下图,是2015年全球2.5亿美元-10亿美元对冲基金中表现最佳的前10榜单的情况:

  这10家对冲基金的年度盈利均值是26%。对冲基金的特点就是高效的投资组合和高回报。其他基金和投资机构的盈利率只会比这低,更别提碰到全球经济不景气的时候。

  再看看主要的共同基金的情况:

  你看,几乎盈利率都只有个位数,有的甚至是负数。投资就是这样,回报率会和经济行情、基金经理等各种因素有关。

  这个问题,我想强调两点:

  年20%的盈利已经能超过养老金或共有基金的平均水平,而且很接近资产在2.5亿美元以上的对冲基金的盈利情况。所以,这个结果真的很不错了!

  以上这些对冲基金、共有基金等重要机构的工作人员,必定也是世界上最聪明的一群人。他们上过最好的学校,本身也充满野心、工作出色,而且非常了解金融和市场。但是这些机构的投资回报率并没有高到100%、200%、500%。如果他们都没有做到,为什么有的交易者在没有最完善知识和丰富经验的情况下,却期待着500%的盈利呢?

  问题2:零售外汇交易者的平均盈利应该有多少?

  我无法给出答案。但是我想指出一点:90%的人在交易后的6个月内会爆仓,平均损失是600美金。用个不好听的描述,交易者在生命周期内的价值非常高。

  因此,很难估算交易者的平均盈利有多少。有些人可能在几个星期内就能创造3位数的盈利率,但是同时伴随着极高的风险,让他很快被追加保证金。还有更多人是从此再也没见过账户中的资金。

  一个合理的平均盈利预期,应该有一个相对长的时间来作为计算的周期,这个前提就是交易者能活得够久。如果以能够长期存活并且仍在活跃中的交易账户来计算,也许年度平均盈利不超过10%吧。(只是估算,请不要太较真)

  问题3:交易者平均每个月交易多少笔?我发现,盈利的都是那些风险低的交易,而每个月只有少数几笔是这样的。一旦我尝试增加交易,风险就会变高,最终我就会亏损。对此,你怎么看?

  我个人认为,每个人交易的频率是没有标准的。

  你的直觉告诉你:“降低风险,安全交易。”这是好事,你真的应该听从这个直觉。市场会让你知道适合自己的交易频率是怎样的。

  我的建议是:只选择盈利可能性高、风险低的交易。至于交易频率、交易量,那都不重要。

  我可能一年的交易都没有别人一个月多,但是我一旦入场,持仓就会好几个月。这是我通过多年交易后找到的适合自己的策略和节奏。

  在这里,我还想强调两点:

  1.很多交易者喜欢的是“交易”本身行为,而非考虑如何随着时间保护并使资金增长。你千万不要成为这种人。选择风险低的交易,使用实践后对你确实有用的技术,你一定会从中受益。

  如果你认为自己的策略是有效且能够带来盈利的,那么再追加账户资金、增加交易手数,而不是一味增加每笔交易投入的资金比例风险。此外,不要因为你的策略有用,就轻率地选择交易更多。

  外汇市场永远都有机会,你一定要有耐心。这也是所有成功者的必备品质之一

  2. 每一次点击“买/卖”按钮,你都有遭遇亏损的可能。交易得越少对你的账户越好,至少在交易费用上都能节约一大笔。

  还是那句话,必须选择风险低的交易。对专业的交易者来说,80%的盈利都是来自20%的交易。盈利的交易需要的是耐心的持仓时间,而不是频繁的进出场操作。

  问题4:目前我追求交易1.5倍的回报。你觉得一个正常的风险回报比例是多少?

  1.5:1并不是一个很理想的比例。不过,它至少不会让你陷入账户危机。

  如果可以,你试一试在保持现有盈利交易数量的情况下,将比例调整为2:1看看。这意味着止盈位需要重新调整,结果就是,盈利目标更难实现了,所以一部分交易最多达到盈亏平衡,而无法让你真的增加盈利。

  我建议,不要考虑调整盈利目标,而是尝试限价单。这种方式有用得多。

  它可以让你的盈利目标不变的情况下,让交易在更有利的价位触发。逐渐的,你的风险回报比例也会提高。

  当然,这还和你的持仓时间有关系。盈利的交易,你的持仓时间要更长,如果交易失利,你得果断退出。一个好的交易策略也许只有30%的盈利率,但是却能够给你带来丰富的收入。

  问题5:一个成功的交易者的平均盈亏比例应该是多少?我发现,只要我尝试交易更多,盈亏比例就会下降。这正常吗?

  你应该为长期时间内盈利率低于50%做好准备,而且你必须将经纪商费用和隔夜利息等计入交易成本中。而这些都会降低你的盈利。

  一个好的、可持续的交易策略,盈利率很可能低于50%。它可能带来少数有大额盈利的交易、以及大量有小额亏损的交易。这都是你需要考虑的前提。

我的意见


  1. 你目前都是在模拟账户中交易吧?如果是的,那么我可能得逼你认清现实了:在真实交易中,你极大可能无法复制模拟账户的盈利率。

  只要交易的是自己的真金白银,你的心跳节奏都会乱,然后大脑会持续对你产生偏激的作用。记住我的话。

  这么多年来,我每次学到一个新的交易策略,都会立马用真实账户实践一番。朋友们都说我太疯狂了,但是这对我有用就够了。我并不介意花一笔“学费”去得到真实的、没有偏差的结果。

  外汇交易中的心理因素非常重要,它具有迷惑性。你越早了解它越好。

  还有一件事也要告诉你,真实交易的点差和模拟账户完全不同。在模拟账户中,经纪商不会在市场剧烈波动时拉大点差、不会追加保证金。你可能觉得这些变化没什么,但是做做数学计算,你就知道它们对交易有多大的影响。

  我的建议是,如果你想要长期交易,那么尽快开始启用真实账户,这样你才能真正成长。如果你已经在投钱交易而且活到了现在,我敬你是条好汉。

  2. 你一年盈利20%,那么接下来需要做的就是不断重复每年的20%。你能做到吗?

  你觉得你的策略能扛住不断变化的市场吗?假设目前不断上涨的美元,在今后的5年里都看跌了呢?所以,你需要不断更新策略,加入新的变量,让它不断适应市场。

  如果你想要在今后的20年里,每年都有20%左右的盈利,那么得做好准备,可能有几年你盈利能达到50%,还有几年你一分钱的盈利都没有。后面这种情况会非常艰难,对谁都是如此。

  再假设你一直做得不错,那么你应该知道复利的威力了。

复利的公式


  假设你初始资金是1000美金,一年20%的盈利,连续20年,你的盈利就是:1000美金*(1*0.2)20=38337美元。如果你的初始资金是10000美元,那么你的盈利就是383375美元。已经很可观了不是吗?

  不要念念不忘那些营销语言,什么几年盈利100万之类的。那不现实,也帮不上你任何忙。我们都是认真做交易的人,不妨思考问题更现实一些。

  最后,我的几个小建议:

  1. 不要过度交易。
  2. 一定要耐心。
  3. 保护好自己的资金。
  4. 要有长期一致性。
  5. 与时俱进,及时更新策略。
  6. 在市场面前,保持谦卑。

  啰嗦了很多,希望以上文字及建议对你的交易有帮助!


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