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外汇套利交易

更新时间:2018-10-16  文章来源:无佣网  编辑:无佣网

什么是套利交易?


  有这样的一种交易系统, 它能够在市场价格长期不动的情况下实现稳定盈利, 同时它也是金融大鳄们最常用的赚钱伎俩之一! 它就是套利交易。

  套利交易又叫套期图利, 是指利用不同国家或地区短期利率的差异, 将资金由利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放, 以从中获得利息差额收益的一种外汇交易方式, 简单理解为同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。

  比如说, 我们在一个低息银行借贷10,000美元, 借贷年利息为1%; 到另外一个市场购买年利率为5%的10,000美元债券。 一年下来就可以获得4%的收益率, 相当于400美元。

  您可能会想, 一年才4%的收益, 跟外汇现货市场的收益比差远了! 且慢, 如果考虑上外汇市场的高杠杆和日结利息, 这笔收益就会变得相当可观!

外汇交易中如何进行套利交易?


  在外汇交易市场中, 货币都是成对进行交易的 (例如, 买入USDCHF, 相当于在买入美元的同时卖出瑞士法郎); 您需要为卖出的货币支付利息, 同时可以因为买入的货币而获得利息。

  套利交易在外汇现货市场的特殊性在于, 利息是按天计算并支付的。技术上讲, 您的所有仓位在一天交易结束的时候都是会被关闭的, 只不过这一步我们作为交易者是看不到的。经纪商实际上会在每天晚上先关上您的仓位, 再重启开一个同样的仓位; 同时根据您所持货币的种类决定到底是支付还是收取隔夜利息。

  另外一个使套利交易在外汇现货市场受欢迎的原因是经纪商提供的高杠杆。 外汇交易都是基于保证金的, 您只需要支付很小的一部分资金, 其他部分由您的经纪商垫付。 常见的杠杆比例有50倍, 100倍和200倍等等。

  接下来, 我们来看看到底如何操作套利交易。

  乔伊, 我们的一名交易者, 使用10,000美元参与外汇交易。 他选择了一种利息差在4%的货币对, 购买了1手, 按100倍杠杆继续, 乔伊花费1,000美元控制了100,000美元的仓位。

  接下来的一年会发生什么呢? 有三种可能性:

  1、仓位亏损. 乔伊选择做多的商品一路大跌, 最差的情况就是经纪商强制平仓, 最终只剩下1,000美元保证金。

  2、仓位价值基本不变. 这种情况, 乔伊并没有因为仓位盈利或亏损; 但是获得了4%的利息收益, 100,000美元的4%是4,000美元, 相对于乔伊的10,000美元, 收益率为40%!

  3、仓位盈利. 乔伊做多的货币对大涨, 不只获得了4,000美元的利息收入, 还大赚了一笔!

  怎么样, 听起来很简单吧? 杠杆是这里的关键, 它是套利交易在外汇交易市场颇受欢迎的根本原因。

套利交易中的风险提示


  作为一名专业交易者, 您应该很清楚在交易之前必须要明确的问题: 我的风险是什么? 是的, 明确交易风险, 并根据您的风险管理规则判断该笔交易的风险是否可被接受, 是交易前至关重要的一步!

  在上一课中, 乔伊的最大风险是9,000美元。 也就是说, 如果货币走向与乔伊的交易相悖, 他可能输掉10,000美元中的9,000美元。

  请记住, 套利交易也是可以像普通交易一样设置止损的, 而且是应该, 必须设置的! 如果乔伊在交易之前就确定了单笔交易的风险为1,000美元, 那么就可以根据风险值和交易量计算出合适的止损值来保护他的交易账户; 即使最终市场价格达到了止损, 乔伊还是可以得到持有货币应得的利息。

套利交易的判断条件


  判断哪种货币适合做套利交易很简单, 只需要查看一下以下两点:

  两种货币的利息率差异很大。

  处于上行趋势中的货币。

  我们来看一个实例:

  上图是AUDUSD的周线图. 澳大利亚银行的利率是4.5%, 而美联储的利率是0.5%, 也就是说,存在着4%的利率差异, 符合我们提到第一个条件。 其次, 货币在2001年到2007年的6年间, 从0.4800涨到了0.9800, 涨幅5000点, 可以说, 这是一个进行套利交易的绝佳机会!

  当然, 世界政治经济形式日新月异, 各国央行每月的利率调整决议随时可能会影响套利交易的收益, 更重要的, 是会影响市场的价格走势; 所以, 进行套利交易必须密切关注各国央行发布的利率决议。

套利交易总结


  可见, 除了每天买低卖高之外, 外汇交易市场还有其他赚钱的方法。如果您可以在合适的时间, 买入正确的货币对 (利息差为正值), 那么就可以坐享收益了! 只要操作得当, 套利交易的收益还是相当可观的, 可以成为您趋势交易之外的重要收益来源。


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